Priorizamos la protección del capital mediante underwriting disciplinado, salvaguardas estructurales y supervisión continua. El riesgo se evalúa tanto a nivel transaccional como de portafolio.
Gestión de Inversiones
A través del crédito privado, estructuramos carteras en clases de activos seleccionadas, con un enfoque en Asset-Backed Finance y Factoring y Confirming, ejecutadas con disciplina y supervisión experta.
$150M
Total Financiación.
50+
Relaciones con Originadores
<2.00%
Mora
4.0x
Retorno objetivo neto de riesgo
Preservar, Rendimiento, Proteger
Una estrategia crediticia tridimensional para rendimientos consistentes en cualquier entorno de mercado.
Invertimos en mercados de crédito privado con enfoque en Asset-Backed Finance y estrategias relacionadas con comercio internaciona para apoyar sus objetivos de inversión. A través de un enfoque paciente, basado en investigación y disciplina, estructuramos soluciones de capital resilientes respaldadas por principios de inversión responsable y supervisión experta.Trabajando junto a una red confiable de originadores de préstamos, plataformas de financiación especializada, arrendadores e instituciones financieras, apoyamos su actividad de crédito estructurado con claridad, coherencia y alineación a largo plazo.
Una aproximación con enfoque
Sus objetivos de inversión se respaldan mediante un marco claro basado en tres principios:
- Protección del capital
- Ingresos estructurados
- Diversificación de portafolio durante ciclos de mercado
A través del crédito privado, nuestro equipo experimentado aplica estos principios en las operaciones de Asse-Backed Finance y Factoring y Confirming, estructurando carteras en torno a activos subyacentes diversificados, mecanismos de flujo de caja definidos y sólidas protecciones estructurales. Con un enfoque centrado en el rendimiento y un proceso de gestión de riesgos multicapa, aportamos claridad a la complejidad; construimos, supervisamos y refinamos carteras con la coherencia y visión de largo plazo.
Preservar
El Capital Primero
Rendimiento
Ingreso Recurrente
Nuestras estrategias se centran en estructuras de crédito privado diseñadas para generar perfiles de ingreso recurrente mediante flujos de efectivo contractuales y exposición diversificada.
Proteger
Estabilidad de largo plazo:
Construimos portafolios diversificados, con exposición a activos seleccionados y con control de vencimientos para gestionar volatilidad en mercados cambiantes.
Nuestro Enfoque
Nuestro enfoque de originación se basa en relaciones de largo plazo y una profunda conectividad con los mercados en Europa y América.
Desde el diálogo estratégico inicial y la evaluación de viabilidad, pasando por el análisis crediticio detallado y la estructuración, hasta la ejecución final y el despliegue del capital, cada transacción se aborda con coherencia, disciplina y enfoque, para que cada oportunidad comience con un claro entendimiento y termine con perspectiva a largo plazo.
Construido desde el entendimiento
Comenzamos con un diálogo abierto para entender sus objetivos, estructura y prioridades.
Evaluación y Estructuración
Cada oportunidad se revisa mediante una evaluación crediticia cuidadosa y el diseño de su estructura.
Ejecución y Despliegue
Una documentación clara y una ejecución coordinada permiten un despliegue de capital eficiente.
Supervisión Continua<br>
Los portafolios se supervisan con experiencia para garantizar un alineamiento a largo plazo.
Nuestras Estrategias
Diseñadas pensando en su éxito, ofrecemos estrategias de inversión claramente estructuradas para inversores que escalan operaciones en Europa, Reino Unido y América Latina.
Nuestras estructuras están diseñadas para fortalecer la gestión del riesgo y mejorar la eficiencia del capital, proporcionando flexibilidad fuera de balance alineada con sus necesidades de financiación y prioridades estratégicas.
Financiación respaldada por activos
Nuestra plataforma de Gestión de Inversiones proporciona financiación estructurada a bancos y originadores de crédito mediante la venta real de carteras de préstamos y cuentas por cobrar. Estas estrategias ofrecen a los inversores acceso a estructuras claramente definidas respaldadas por activos reales y flujos de caja contractuales.
Características clave:
- Transacciones de cartera en true-sale, protegidas frente a quiebra
- Estructuras segregadas respaldadas por garantías subyacentes
- Exposición a préstamos al consumo, crédito PYME y activos de leasing
- Mecánicas de flujo de efectivo y paquetes de garantías definidas
- Monitoreo continuo del portafolio y supervisión experimentada
- Alcance geográfico en Europa, Reino Unido y América Latina
Financiación comercial
Nuestra estrategia de Trade Finance proporciona exposición a crédito a corto plazo vinculado a transacciones, respaldado por actividad económica real en los flujos comerciales globales. Estas estrategias están estructuradas para ofrecer:
Características clave:
- Exposición a crédito basado en transacciones de corta duración
- Financiación de cuentas por cobrar comerciales confirmadas y flujos de liquidación
- Vencimientos contractuales y mecánicas de liquidación definidas
- Protecciones estructurales por capas y evaluación de contrapartes
- Monitoreo continuo y supervisión experimentada
- Exposición a lo largo de los corredores comerciales internacionales en Europa, Reino Unido y América Latina
Gestión del Riesgo
Nuestro enfoque de gestión del riesgo garantiza una definición de precios precisa, mediante un marco riguroso que incorpora protección estructural, Garantías crediticias y pruebas de estrés por medio de escenarios.
Qué Evitamos
Para mantener nuestros valores y cumplir con el marco de los PRI, excluimos inversiones en:
Ambiental
- Carbón
- Petróleo en aguas profundas
- Deforestación
- Sustancias que agotan la capa de ozono
Social y Ético
- Armas
- Tabaco
- Entretenimiento para adultos
- Juegos de azar
Gobernanza:
- Corrupción
- Evasión fiscal
- Entidades sancionadas
- Jurisdicciones en lista negra
Perspectiva y Medios
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Perspectivas de crédito y economía para 2025
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Perspectiva del Mercado de Crédito Privado 2024-2025
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