Diamo priorità alla protezione del capitale attraverso underwriting disciplinato, salvaguardie strutturali e supervisione continua. Il rischio viene valutato sia a livello di singola transazione che di portafoglio.
Gestione degli investimenti
Attraverso il credito privato, strutturiamo portafogli su specifiche classi di attivi, con un focus su Asset-Backed Finance e Trade Receivables, eseguiti con disciplina e supervisione esperta.
$150M
Importo della Linea Garantita
50+
Relazioni con gli Originatori
<2.00%
Tasso di insolvenza
4.0x
Rendimento target corretto per il rischio
Preservare, Performare, Proteggere
Una strategia creditizia tridimensionale per rendimenti affidabili in ogni condizione di mercato
Investiamo nei mercati del credito privato con un focus sulla finanza strutturata su asset e sulle strategie correlate al commercio per supportare i vostri obiettivi di investimento. Con un approccio paziente, basato sulla ricerca e disciplinato, strutturiamo soluzioni di capitale resilienti, informate dai principi di investimento responsabile e da un’attenta supervisione. Lavorando insieme a una rete fidata di originatori di prestiti, piattaforme di prestito specializzate, lessor e istituzioni finanziarie, supportiamo la vostra attività di credito strutturato con chiarezza, coerenza e allineamento a lungo termine.
Un approccio mirato
I vostri obiettivi di investimento sono supportati attraverso un quadro chiaro costruito su tre priorità:
- Protezione del Capitale
- Reddito Strutturato
- Diversificazione del Portafoglio attraverso i Cicli di Mercato
Attraverso il credito privato, il nostro team esperto e ponderato applica questo quadro alla finanza strutturata su asset e ai crediti commerciali, strutturando portafogli attorno a asset sottostanti diversificati, meccaniche di flussi di cassa definite e solide protezioni strutturali. Con un approccio focalizzato sulla performance e un processo di gestione del rischio multilivello, portiamo chiarezza alla complessità; costruendo, monitorando e raffinando i portafogli con coerenza e allineamento a lungo termine.
Preservare
Capitale Prima di Tutto
Rendimento
Reddito Disciplianato
Le nostre strategie si concentrano su strutture di credito privato progettate per supportare profili di reddito coerenti attraverso flussi di cassa contrattuali ed esposizione diversificata.
Proteggere
Stabilità attraverso i cicli
Costruiamo portafogli con diversificazione, esposizione definita agli asset e controllo delle scadenze per gestire la volatilità nei contesti di mercato in evoluzione.
Il Nostro Approccio
Il nostro approccio all’origination si basa su relazioni di lungo periodo e una profonda connessione con i mercati in Europa e nelle Americhe.
Dal dialogo strategico iniziale e dall’analisi di fattibilità, passando per l’analisi creditizia dettagliata e la strutturazione, fino all’esecuzione finale e all’allocazione del capitale, ogni transazione viene affrontata con coerenza, disciplina e focus, affinché ogni opportunità inizi con comprensione e termini con un allineamento di lungo periodo.
Costruito dalla comprensione
Iniziamo con un dialogo aperto per comprendere i tuoi obiettivi, la struttura e le priorità.
Valutazione e Strutturazione
Ogni opportunità viene esaminata tramite un’attenta valutazione del credito e progettazione della struttura.
Esecuzione e Implementazione
Documentazione chiara ed esecuzione coordinata garantiscono un efficiente impiego del capitale.
Monitoraggio Continuo
I portafogli vengono monitorati con supervisione esperta per supportare l’allineamento a lungo termine.
Le Nostre Strategie
Progettate pensando al vostro successo, offriamo strategie di investimento chiaramente strutturate per investitori che operano in Europa, Regno Unito e America Latina.
Le nostre strutture sono progettate per rafforzare la gestione del rischio e migliorare l’efficienza del capitale, offrendo flessibilità off-balance-sheet allineata alle vostre esigenze di finanziamento e priorità strategiche.
Finanza Strutturata su Asset
La nostra piattaforma di Investment Management fornisce finanziamenti strutturati a banche e finanziatori non bancari attraverso la vendita reale di portafogli di prestiti e crediti. Queste strategie offrono agli investitori accesso a strutture chiaramente definite, supportate da asset reali e flussi di cassa contrattuali.
Caratteristiche principali:
- Transazioni di portafoglio in true-sale, protette dal fallimento
- Strutture a “ring-fence” supportate da garanzie sottostanti
- Esposizione a prestiti al consumo, credito PMI e leasing
- Meccaniche di flusso di cassa e pacchetti di garanzie definiti
- Monitoraggio continuo del portafoglio e supervisione esperta
- Copertura geografica in Europa, Regno Unito e America Latina
Finanza commerciale
La nostra strategia di Trade Finance offre esposizione a crediti a breve termine legati a transazioni e supportati dall’attività economica reale nei flussi commerciali globali. Queste strategie sono strutturate in modo da offrire quadri di regolamento definiti, controlli di rischio a più livelli e un’esposizione chiara ai crediti commerciali.
Caratteristiche principali:
- Esposizione a credito basato su transazioni di breve durata
- Finanziamento di crediti commerciali confermati e flussi di regolamento
- Scadenze contrattuali e meccaniche di regolamento definite
- Protezioni strutturali stratificate e valutazione delle controparti
- Monitoraggio continuo e supervisione esperta
- Esposizione lungo i corridoi commerciali internazionali in Europa, Regno Unito e America Latina
Gestione del Rischio
Il nostro approccio alla gestione del rischio garantisce una determinazione accurata dei prezzi tramite un framework rigoroso che incorpora protezioni strutturali, miglioramenti creditizi e stress test e analisi di scenario.
Cosa Evitiamo
Per sostenere i nostri valori e il quadro PRI, escludiamo investimenti in:
Ambientale
- Carbone
- Petrolio profondo
- Deforestazione
- Sostanze che riducono lo strato di ozono
Sociale ed Etico
- Armi
- Tabacco
- Adult entertainment
- Gioco d’azzardong
Governance:
- Corruzione
- Evasione fiscale
- Entità sanzionate
- Giurisdizioni in lista nera
Approfondimenti e Media
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Previsioni economiche e creditizie per il 2025
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Prospettiva del Mercato del Private Credit 2024-2025
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